Cash Management Augmenté

Comment améliorer la visibilité sur les flux entrants et sortants ?
Cette première intervention abordera les leviers permettant de renforcer la précision des prévisions de cash : qualité des données, automatisation du reporting, modélisation des flux opérationnels, scénarios prévisionnels et contribution des outils intelligents à la fiabilisation des analyses.

Objectif : permettre aux directions financières de prendre des décisions plus rapides, plus fiables et mieux alignées avec les réalités opérationnelles.

Dans un environnement incertain, la capacité à identifier les tensions avant qu’elles ne se matérialisent devient essentielle.

Cette séquence explorera les pratiques permettant de mieux détecter les écarts, suivre les signaux faibles, construire des scénarios dynamiques et mettre en place des alertes adaptées. Les apports de l’analyse avancée et de l’IA seront abordés comme des leviers d’aide à la décision, au service d’un pilotage plus proactif de la liquidité.

Objectif : réduire l’incertitude, préserver la continuité financière et sécuriser les ressources disponibles.

Face à la volatilité des taux et des devises, les directions financières doivent arbitrer entre sécurité, rendement, liquidité et coût du financement.

Cette intervention proposera un éclairage sur les stratégies d’optimisation du cash : gestion des excédents, arbitrages de placement, suivi des expositions, couverture des risques de change et de taux, simulations multi-devises et pilotage des décisions en temps réel.

Objectif : mieux protéger l’entreprise, tout en améliorant la performance globale de la trésorerie.

Identifiez les bonnes pratiques pour anticiper les tensions, sécuriser les ressources disponibles et mieux piloter votre cash dans un contexte incertain.

Bénéficiez de retours d’expérience concrets pour améliorer vos arbitrages en matière de placement, de financement, de couverture et de gestion des risques.